基金淨值適用說明

基金交易之淨值適用日，依基金公司之公開說明書或投資人須知所載內容為主，若因基金公司所在國家休假、基金註冊地所屬國家休市、資產比重達一定以上之證券市場休市（如：國內投信部分基金為40%），或其它不可抗力事件等因素，將影響基金淨值計價，實際淨值適用日則以基金公司交易確認單為主。