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「兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(6803/6804/6904/6905/6906/6907/6908/6909)」已於2022年3月9日完成清算分配，並入至顧客帳上。
清算基準日:2022年2月15日
每受益權單位可分配之金額：
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產品代碼 |
產品名稱 |
每受益權單位可分配之金額 |
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6803 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金－新臺幣累積 |
新臺幣9.302342元 |
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6804 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金－新臺幣季配 |
新臺幣9.006313元 |
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6904 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金－美元累積 |
美 元9.549583元 |
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6905 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金－美元季配 |
美 元8.806449元 |
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6906 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金－人民幣累積 |
人民幣9.783356元 |
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6907 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金－人民幣季配 |
人民幣9.021873元 |
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6908 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金－南非幣累積 |
南非幣10.573729元 |
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6909 |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金－南非幣季配 |
南非幣8.743050元 |
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
