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國泰投信通知，國泰NB類型基金於2022年部分買回轉申購交易持有天數計算異常，影響基金如下：
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基金代碼 |
基金名稱 |
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8052 |
國泰亞洲非投資等級債券基金－新臺幣ＮＢ（配息） |
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8058 |
國泰美國多重收益平衡基金新臺幣ＮＢ配息 |
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8728 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金－美元ＮＢ（配息） |
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8735 |
國泰亞洲非投資等級債券基金－美元ＮＢ（配息） |
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8737 |
國泰美國多重收益平衡基金美元ＮＢ配息 |
※2022部分買回轉申購交易持有天數計算異常，顧客進行基金贖回之金額短少情形，國泰投信已進行調整作業並返還溢收差額。
※返還溢收差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
