《聯博境外系列基金(NN/ED)》調整貨幣避險級別配息政策，適用於2024年7月份的配息發放

基金名稱

基金代碼

原始配息金額

最新配息金額

調整金額

聯博新興市場債券基金ＥＡ（穩定月配）南非幣避險級別

ED82

0.5886

0.5693

-0.0193

聯博全球非投資等級債券基金ＥＡ（穩定月配）南非幣避險

ED83

0.7398

0.7143

-0.0255

聯博美國收益基金ＥＡ穩定月配南非幣避險級別

ED84

0.6304

0.6029

-0.0275

聯博全球多元收益基金ＥＤ月配南非幣避險級別

EDC5

0.5977

0.5802

-0.0175

聯博優化波動股票基金ＥＤ月配南非幣避險級別

EDD7

0.5716

0.5655

-0.0061

聯博新興市場多元收益基金ＥＤ月配南非幣避險級別

EDD8

0.4501

0.4463

-0.0038

聯博歐洲收益基金ＡＡ穩定月配澳幣避險

NN71

0.0482

0.0514

0.0032

聯博日本策略價值基金ＡＤ月配美元避險

NN76

0.1102

0.1293

0.0191

聯博新興市場債券基金ＡＡ月配南非幣避險

NN82

0.4949

0.4786

-0.0163

聯博全球非投資等級債券基金ＡＡ月配南非幣避險

NN83

0.5657

0.5469

-0.0188

聯博美國收益基金ＡＡ月配南非幣避險

NN84

0.5510

0.5271

-0.0239

聯博房貸收益基金ＡＡ月配南非幣避險

NN85

0.6789

0.6561

-0.0228

聯博亞洲股票基金ＡＤ股月配南非幣避險

NN94

0.4966

0.4956

-0.001

聯博全球價值型基金ＡＤ月配南非幣避險

NN95

0.5018

0.4871

-0.0147

聯博美國成長基金ＡＤ股月配南非幣避險

NNA6

0.9967

1.0633

0.0666

聯博日本策略價值基金ＡＤ月配南非幣避險級別

NNA9

1.0893

1.2109

0.1216

聯博歐洲股票基金ＡＤ月配澳幣避險級別

NNB7

0.0510

0.0562

0.0052

聯博全球多元收益基金ＡＤ月配南非幣避險

NNC5

0.5358

0.5215

-0.0143

聯博優化波動股票基金ＡＤ月配南非幣避險級別

NND7

0.6743

0.6679

-0.0064

聯博新興市場多元收益基金ＡＤ月配南非幣避險

NND8

0.4467

0.4430

-0.0037