《貝萊德新興歐洲基金(AG08/AG62)》之指示性評價規定事宜

貝萊德投信通知，「貝萊德新興歐洲基金(AG08/AG62)」之指示性評價規定，詳如說明：

一、「貝萊德新興歐洲基金(AG08/AG62)」之境外基金管理機構（BlackRock (Luxembourg) S.A.）董事會（下稱「董事會」）仍持續監控俄羅斯證券之市場交易情況。截至目前，本基金之部分投資組合仍無法交易。鑑於目前影響本基金之特殊情況，董事會認為維持暫停交易直至另行通知仍符合股東之最佳利益。

二、雖本基金仍處於暫停交易狀態，但董事會認為投資人可能希望瞭解本基金資產評價之演變，因此計算出2022年3月至2022年12月期間之指示性及非正式評價（詳如附件）。日後本基金每月之指示性評價將揭露於貝萊德投信網站(https://www.blackrock.com/tw)以供參考。

三、謹請注意，由於本基金目前仍處於暫停交易狀態；該等評價係本於盡最大努力之基礎而提供且僅供參考，惟仍屬指示性之評價，並不反映正式或已公佈之評價。此項評價係採用公平價值機制，其鑑於市場之不確定性、沒有相近的替代資產可參考評價以及交易之限制，導致俄羅斯公司發行之證券價值下跌至截至2022年3月3日之名目價值。指示性之資產淨值亦不包括本基金管理費及年度服務費，因為董事會決定自2022年3月1日起豁免收取該等費用，直至另行通知為止。

四、目前就俄羅斯證券給予之名目價值，係基於其中部分證券所受到的制裁以及市場情況受損導致該等證券目前缺乏流動性而決定。儘管貝萊德基於誠信就俄羅斯證券各別之「名目價值」進行評價，惟該等證券對本基金之資產淨值僅有名義上的貢獻。亦請特別注意，由於該等證券之性質及現行市場情況，所釐定之公平價值未必代表最終處分時將實現之實際金額。

五、為免疑義，指示性資產淨值計算僅揭露貝萊德全球基金認為可公平反映目前市場狀況之估計，這包括未經查核之數據，因此可能會有所變動。由於本基金自2022年3月1日起已暫停本基金資產淨值之計算，故該等指示性資產淨值並非基金文件中所謂正式／官方資產淨值計算之意義，謹此提醒。

六、貝萊德全球基金持續代表投資人依據本基金之投資目標管理本基金，並監控市場流動性及產業發展，並將因應情勢之發展，於貝萊德投信網站(https://www.blackrock.com/tw)提供進一步之更新資訊。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。