《法巴基金(OB/OC)》更新公開說明書事宜

法巴投顧來函通知，總代理之「法巴基金(OB/OC)」自2024年10月31日起更新公開說明書事宜，重點說明如下:

1. 一、公開說明書永續投資政策章節中，關於分類為「永續主題」基金之定義，釐清說明如下:
2. 「此類子基金尋求對於轉型至更永續經濟的特定主題配置資本，並可受惠於這些主題所預期的未來成長。它們投資於其產品、服務或營運可正向貢獻於主題所強調的環境及/或社會挑戰的公司或專案」。此釐清說明對於相關子基金之管理與投資組合組成均無影響。

受影響基金如下：

法巴水資源基金(OB41/OB42/OB43/OB44)

法巴能源轉型股票基金(OB07/OB47/OC07)

法巴全球環境基金(OB30/OB31/OB32)

法巴社會包容成長基金(OB48/OB49)

法巴永續亞洲城市債券基金(OB10/OB13)

1. 二、「法巴永續高評等企業債券基金(OB50/OB51/OC51)」子基金永續投資政策將修改，將根據低ESG分數與產業排除，至少排除25%(取代原本為20%)之投資範圍，以符合比利時Towards Sustainability標籤之要求。此項修改並未影響投資組合組成、基金管理方式及子基金 SRI (風險指標摘要)。此外，子基金「衍生性工具及有價證券融資交易」章節將修改，增加可運用swaptions (交換)做為避險用途。此變更將於2024年11月19日生效。

1. 三、「法巴美元短期債券基金(OB27)」基金投資政策第七段敘述將修改如下: 投資組合修正存續期間不超過四年，此修改不影響投資組合組成、基金管理方式及子基金 SRI (風險指標摘要) 此項變更將於2024年10月31日生效。
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3. 詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。