柏瑞投信通知,「柏瑞多重資產特別收益基金、柏瑞環球多元資產基金、柏瑞全球策略高收益債券基金」修訂信託契約及公開說明書,修訂重點如下
ㄧ、「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金(2329/2330/5943/5944/5945/5946/5947/5948/7330/7331/8943/8944/8945/8946/8947/8948)」:
※備註:增發之級別僅為基金公司通知,本行是否新增代銷請以本行「基金新增上架通知」為依據。
(2)「含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集」併修本次信託契約第三條第二項之匯率取用日定義及依2018年7月23日發布之「證券投資信託基金管理辦法」,爰明定本次信託契約第14條相關投資限制僅適用投資於『國內』之次順位公司債或次順位金融債券。此項施行日將另行公告。
(3) 酌修投資策略用字以為提升基金操作彈性及投資效率之目的。非策略之變動或調整,對投資人無重大影響。
二、「柏瑞環球多元資產基金(2325/2326/5927/5928/5929/5930/5931/5932/7325/7326/8927/8928/8929/8930/8931/8932)」:
修正投資特色之雙重計量指標說明,並無影響該基金既有之投資地區及標的、或投資之基本方針及範圍。
| 修正後 | 修正前 | |
| 基金指標 | (1)主要指標60% MSCI ACWI DTR Net(摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總報酬淨額指數)/40%Bloomberg BarclaysGlobal Treasury Total Return Index Value Unhedged(彭博巴克萊全球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標3-Month LIBOR+5%複合指數。 | (1)主要指標50% MSCI World DTR Net (摩根士丹利全球每日總報酬淨額指數)/50% Citigroup World BIG Non MBS (花旗全球投資等級債券指數)的複合指數,以及(2)次要指標3-Month LIBOR+4.5%複合指數。 |
三、「柏瑞全球策略高收益債券基金(2311/2312/5907/5908/5909/5910/5917/5918/7312/8908/8909/8917/8918)」
酌修投資策略用字以提升基金操作彈性與管理效率。非策略之變動或調整,對投資人無重大影響。
其餘信託契約及公開說明書修訂事項,請至公開資訊觀測站及基金公司網站查詢。