接獲柏瑞投顧來函通知提前支付「瑞士安勤日本股票基金（LL05）及北美股票基金（LL07）」部份清算款事宜，上述2檔基金之集合投資契約已於2010年6月2日終止，且投資部位已於2010年6月8日(評價日)出售完畢。瑞士安勤基金管理有限公司擬儘速將清算所得返還予投資人，乃決定於一個月通知期間(2010年7月5日)屆滿前先行支付部份清償款項，並已取得查核會計師之核可，亦已告知瑞士聯邦稅務局(ESTV)與瑞士金融市場監督管理局(FINMA)。「瑞士安勤日本股票基金」第一次付款之清償金額：每單位日幣9,700元(約佔基金淨資產之89%)；「瑞士安勤北美股票基金」第一次付款之清償金額：每單位美金160元(約佔基金淨資產之88%)，本行已於2010年6月25日將上述2檔基金之提前支付部分清償款項(也就是第一次付款金額)入至顧客之約定帳戶，剩餘之現金部位(分別約為11%及12%)仍須扣除其他費用支出後，例如查核費用、律師費用。待基金之查核會計師就清算報告出具其查核意見書，並取得FINMA與ESTV之核准後，將支付最後清償款項予投資人，預計於通知日 (2010年6月2日) 起2至3個月支付該筆款項。

接獲柏瑞投顧來函通知提前支付「瑞士安勤日本股票基金（LL05）及北美股票基金（LL07）」部份清算款事宜，上述2檔基金之集合投資契約已於2010年6月2日終止，且投資部位已於2010年6月8日(評價日)出售完畢。瑞士安勤基金管理有限公司擬儘速將清算所得返還予投資人，乃決定於一個月通知期間(2010年7月5日)屆滿前先行支付部份清償款項，並已取得查核會計師之核可，亦已告知瑞士聯邦稅務局(ESTV)與瑞士金融市場監督管理局(FINMA)。「瑞士安勤日本股票基金」第一次付款之清償金額：每單位日幣9,700元(約佔基金淨資產之89%)；「瑞士安勤北美股票基金」第一次付款之清償金額：每單位美金160元(約佔基金淨資產之88%)，本行已於2010年6月25日將上述2檔基金之提前支付部分清償款項(也就是第一次付款金額)入至顧客之約定帳戶，剩餘之現金部位(分別約為11%及12%)仍須扣除其他費用支出後，例如查核費用、律師費用。待基金之查核會計師就清算報告出具其查核意見書，並取得FINMA與ESTV之核准後，將支付最後清償款項予投資人，預計於通知日 (2010年6月2日) 起2至3個月支付該筆款項。