《PIMCO美國股票增益基金ＢＥ級類別(BO10)》淨資產價值計算錯誤事宜

品浩太平洋投顧來函通知，「PIMCO美國股票增益基金ＢＥ級類別(BO10)」淨資產價值計算錯誤事宜。相關說明如下：

一、境外基金機構正在對本股份類別之淨資產價值進行更正。境外基金管理機構及行政管理機構將確保本基金之受影響顧客不因淨資產價值計算錯誤承擔任何損失。

二、因係淨值高估，境外基金機構將以2025年11月28日為基準日，當日持有該基金的顧客將會因為淨值調整獲得對應其繼續持有股份之約當現金款項(撥付現金款項免收取遞延銷售手續費)。

三、該補償旨在確保現有顧客能保留本次錯誤所產生之利益，投資人投資之整體市場價值將不會出現任何減損。

※本行將以配息方式執行本次淨值錯誤調整補償款之分配入帳作業，相關交易明細將備註配息字樣。惟此淨值調整補償款項將列入海外財產交易所得。