《美盛全球系列基金(AQ)》公開說明書及子基金增補文件之所載內容更新事宜

富蘭克林投顧來函通知，「美盛全球系列基金(AQ)」之公開說明書更新，依其2026年5月20日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

一、基礎公開說明書「風險因素」章節之「稀釋調整」調整「擺動定價調整」之敘述：為防範稀釋效應並保護股東權益，基金採行「擺動定價調整」機制。若無前述機制，基金申贖價格將無法反映當面臨大量資金流入或流出而進行基金投資組合交易的相關交易成本所產生的稀釋。此調整可能因基金而異，通常不適用於貨幣市場型基金，一般調整幅度不超過原每股淨資產價值(NAV)的2%，在特殊情況下或認為符合股東最佳利益時，經董事會同意亦得酌予提高。原則上，當出現淨流入時上調NAV，當出現淨流出時則下調NAV，此調整適用於相關交易日的所有交易。當基金處於生命週期早期或成長階段且資產尚未達到最佳規模時，基金公司亦會考量對其申購資金採行「擺動定價調整」機制，前提是若收受申購資金並隨之增加基金資產所帶來的預期利益被認為符合該基金現有股東的整體利益。

二、「美盛銳思美國小型公司基金(AQ07/AQ21)」之增補文件：基金變更為符合歐盟《永續金融揭露規範》（(EU)2019/2088）第8條之金融產品。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。