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聯博投信通知，「聯博境內系列基金」自2023年4月起(將於2023年5月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2023年4月份起配息(2023年5月初收到配息)。
(舉例聯博新興市場企業債券基金ＡＡ類型(4002)：2023年5月入帳的配息款採用最新配息金額0.0214，原2023年4月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0274)
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基金名稱 |
基金代碼 |
原始配息金額 |
最新配息金額 |
調整金額 |
|
聯博新興市場企業債券基金ＡＡ類型 |
4002 |
0.0274 |
0.0214 |
-0.006 |
|
聯博債券收益組合基金配息型 |
4008 |
0.0281 |
0.0223 |
-0.0058 |
|
聯博多元資產收益組合基金ＡＤ配息（台幣） |
4010 |
0.0393 |
0.0306 |
-0.0087 |
|
聯博亞太多重資產基金－ＡＤ類型新臺幣 |
4012 |
0.0298 |
0.0218 |
-0.008 |
|
聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ月配型 |
4016 |
0.0419 |
0.0377 |
-0.0042 |
|
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型新臺幣 |
4018 |
0.0339 |
0.0268 |
-0.0071 |
|
聯博美國非投資等級債券基金－ＡＡ類型（新臺幣） |
4019 |
0.0436 |
0.0368 |
-0.0068 |
|
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ類型新臺幣 |
4021 |
0.0565 |
0.0495 |
-0.007 |
|
聯博全球非投資等級債券基金－ＴＴ類型新臺幣 |
4023 |
0.0540 |
0.0457 |
-0.0083 |
|
聯博美國多重資產收益基金－ＡＤ類型新臺幣 |
4026 |
0.0346 |
0.0249 |
-0.0097 |
|
聯博美國多重資產收益基金－ＡＩ類型新臺幣 |
4027 |
0.0653 |
0.0564 |
-0.0089 |
|
聯博多元資產收益組合基金ＡＤ類型人民幣 |
5802 |
0.0538 |
0.0496 |
-0.0042 |
|
聯博債券收益組合基金ＡＡ類型人民幣 |
5808 |
0.0430 |
0.0398 |
-0.0032 |
|
聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ類型人民幣 |
5813 |
0.0641 |
0.0615 |
-0.0026 |
|
聯博歐洲多重資產基金－ＡＤ類型人民幣 |
5817 |
0.0709 |
0.0621 |
-0.0088 |
|
聯博歐洲多重資產基金－ＡＤ類型美元 |
5818 |
0.0761 |
0.0720 |
-0.0041 |
|
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型人民幣 |
5820 |
0.0466 |
0.0433 |
-0.0033 |
|
聯博美國非投資等級債券基金－ＡＡ類型（人民幣） |
5822 |
0.0612 |
0.0576 |
-0.0036 |
|
聯博多元資產收益組合基金ＡＩ類型人民幣 |
5824 |
0.0770 |
0.0740 |
-0.003 |
|
聯博全球非投資等級債券基金－ＴＴ類型人民幣 |
5830 |
0.0739 |
0.0697 |
-0.0042 |
|
聯博美國成長入息基金ＡＩ類型人民幣 |
5833 |
0.0684 |
0.0642 |
-0.0042 |
|
聯博美國多重資產收益基金－ＡＩ類型人民幣 |
5837 |
0.0881 |
0.0843 |
-0.0038 |
|
聯博多元資產收益組合基金－Ｎ類型新臺幣 |
9410 |
0.0811 |
0.0711 |
-0.01 |
|
聯博全球非投資等級債券基金－Ｎ類型新臺幣 |
9416 |
0.0705 |
0.0635 |
-0.007 |
|
聯博美國多重資產收益基金－Ｎ類型新臺幣 |
9426 |
0.0653 |
0.0564 |
-0.0089
|
|
聯博多元資產收益組合基金－Ｎ類型人民幣 |
9502 |
0.0953 |
0.0917 |
-0.0036 |
|
聯博全球非投資等級債券基金－Ｎ類型人民幣 |
9513 |
0.0869 |
0.0835 |
-0.0034 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
