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貝萊德投信通知，「貝萊德全方位資產收益組合基金(6107/6109)」於2020年05月29日、2020年06月02日至06月05日基金淨值計算錯誤，詳如下述：
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淨值日期 |
基金類股名稱 |
基金代號 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
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2020.05.29 |
貝萊德全方位資產收益組合基金累積美元 |
6107 |
10.3 |
10.37 |
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2020.06.02 |
10.41 |
10.48 |
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2020.06.03 |
10.49 |
10.57 |
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2020.06.04 |
10.5 |
10.57 |
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2020.06.05 |
10.6 |
10.68 |
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2020.05.29 |
貝萊德全方位資產收益組合基金月配人民幣 |
6109 |
9.69 |
9.66 |
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2020.06.02 |
9.73 |
9.69 |
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2020.06.03 |
9.82 |
9.78 |
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2020.06.04 |
9.83 |
9.8 |
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2020.06.05 |
9.88 |
9.85 |
※2020年05月29日、2020年06月02日至2020年06月05日「貝萊德全方位資產收益組合基金累積美元(6107)」為淨值低估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回；進行基金贖回、轉出發生金額短少情形，貝萊德投信已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。
※2020年05月29日、2020年06月02日至2020年06月05日「貝萊德全方位資產收益組合基金月配人民幣(6109)」為淨值高估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，貝萊德投信將進行補足暨調整作業；進行基金贖回、轉出之金額溢額，仍維持以原高估之淨值計算贖回款。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站
