施羅德投信通知，「施羅德環球新興亞洲基金(PP31/PP99)」及「施羅德環球亞洲小型公司基金(PP59)」於2016年6月24日淨值計算錯誤，淨值修正作業已立即採行。交易淨值低估使基金贖回/轉出，發生贖回款金額短少情形，針對上述期間曾進行交易之投資人，施羅德投信將辦理差額補足暨調整作業，基金受益人權益概不受任何影響；基金申購/轉入交易因所分配之單位數會較正確價格計算所應分配到之單位數為多，而有溢額之顧客則不予追回，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。

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