「施羅德環球基金系列－亞洲債券、亞洲收益股票、新興市場收息債券、新興市場股債收息、環球收益股票、環球非投資等級債券、環球股債收息及環球收益成長」調整配息政策相關事宜，配息政策將自2023年8月份起開始生效(將於2023年9月收到配息)

基金代碼

基金名稱

變更前

級別名稱

變更後

級別名稱

變更前

每年配息率

變更後

每年配息率

新配息政策下

第一個配息期間

PP27

施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元) A1

月配浮動

月配固定

每月浮動配息

5.5%

基準日為

2023年8月30日

付款日為

2023年9月11日

基金代碼

基金名稱

變更前

每年配息率

變更後

每年配息率

新配息政策下

第一個配息期間

PP68

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

3%

3.5%

基準日為

2023年8月30日

付款日為

2023年9月11日

PPA9

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

3%±貨幣利差*

3.5%±貨幣利差*

PPB1

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

3%±貨幣利差*

3.5%±貨幣利差*

PPE3

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定

3%

3.5%

UP68

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定

3%

3.5%

UPA9

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

3%±貨幣利差*

3.5%±貨幣利差*

UPB1

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

3%±貨幣利差*

3.5%±貨幣利差*

PPB2

施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

6%±貨幣利差*

6.5%±貨幣利差*

PPB3

施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定

6%

6.5%

PPB5

施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

6%±貨幣利差*

6.5%±貨幣利差*

UPB2

施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)

6%±貨幣利差*

6.5%±貨幣利差*

UPB3

施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定

6%±貨幣利差*

6.5%±貨幣利差*

UPB5

施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

6%±貨幣利差*

6.5%±貨幣利差*

PP82

施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定

3%

3.5%

PPC3

施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)

3%±貨幣利差*

3.5%±貨幣利差*

PPC4

施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)

3%±貨幣利差*

3.5%±貨幣利差*

PPE7

施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定

3%

3.5%

UP82

施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定

3%

3.5%

UPC3

施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)

3%±貨幣利差*

3.5%±貨幣利差*

UPC4

施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)

3%±貨幣利差*

3.5%±貨幣利差*

PP64

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定

6%

9%

PP66

施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)

6%±貨幣利差*

9%±貨幣利差*

PP76

施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)

5%±貨幣利差*

5.5%±貨幣利差*

UPC5

施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

8%±貨幣利差*

10%±貨幣利差*

UPC6

施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-月配固定

8%

10%

UPC8

施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)

8%±貨幣利差*

10%±貨幣利差*