《法巴基金(OB/OC)》公開說明書更新及相關變更事項

法巴投顧來函通知，總代理之「法巴基金(OB/OC)」自2026年6月15日起更新公開說明書及相關變更事項，重點摘要如下:

一、(次)投資經理替換

在法國巴黎銀行集團購併安盛投資管理(AXA Investment Managers)之後，此購併案於美國市場之整合預計將透過由 BNP Paribas Asset Management USA, Inc.(“BNPP AM USA”)向 AXA Investment Managers US, Inc.(“AXA IM US”)出售資產(包括投資管理委託協議)的方式進行。因此次投資經理將進行替換。

自2026年7月1日起，AXA IM US將取代BNPP AM USA。在第二階段，自2026年11月30日起，AXA IM US 將更名為 BNP PARIBAS Asset Management United States, Inc..

以下本行銷售基金將受此影響：「美元短期債券基金(OB27)、全球非投資等級債券基金(OB34/OB35/OB36/OB37/OB38/OB39/OB40/OC36/OC40)、美國增長股票基金(OB08)、消費創新股票基金(OB28/OB33)、健康護理創新股票基金(OB12)、科技創新股票基金(OB06/OC06)」

此等變更並無影響子基金管理方式或相關子基金之費用結構。

2. (次)投資經理名稱變更

在法國巴黎銀行集團購併安盛投資管理(AXA Investment Managers)以及此購併案完成於英國之整併之後，AXA Investment Managers UK Limited (“AXA IM UK”) 自2026年11月30日起將更名為 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (UK) Limited。

AXA IM UK 當前為本公司所有子基金之(次)投資經理，除以下子基金之外: 巴西股票基金、歐元貨幣市場基金、美元貨幣市場基金。

3. 「亞洲(日本除外)股票基金(OB26)」修改基金評價日之定義，此變更將於2026年6月30日生效。

鑑於此基金之投資與亞洲市場有關聯，決定將評價日的定義進行以下修改：

“在每週的每一盧森堡銀行營業日（「評價日」）均會提供同日的相應資產淨值，惟若香港、台灣與南韓證券交易所休市則除外。”

本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。