《安聯收益成長多重資產基金(2534/2535/6016/6017/6021/6022/7534/7535/8517/8521/8522)》於2022年10月13日至2022年10月17日基金淨值錯誤更正事宜

產品名稱

產品

代碼

10月

13日

錯誤

淨值

10月

13日

正確

淨值

10月

14日

錯誤

淨值

10月

14日

正確

淨值

10月

17日

錯誤

淨值

10月

17日

正確

淨值

安聯收益成長多重資產基金－

Ａ類型（累積）－新臺幣

2534

11.31

11.24

11.17

11.10

11.35

11.28

安聯收益成長多重資產基金－

Ｂ類型（月配息）－新臺幣

2535

8.13

8.08

8.03

7.98

8.16

8.11

安聯收益成長多重資產基金－

Ａ類型（累積）－人民幣

6016

12.63

12.55

12.48

12.4

12.67

12.59

安聯收益成長多重資產基金－

Ｂ類型（月配）－人民幣

6017

7.93

7.88

7.83

7.79

7.96

7.91

安聯收益成長多重資產基金－

Ａ類型（累積）－美元

6021

10.55

10.48

10.42

10.36

10.59

10.52

安聯收益成長多重資產基金－

Ｂ類型（月配）－美元

6022

8.40

8.35

8.30

8.25

8.43

8.38

安聯收益成長多重資產基金－

Ｃ類型（累積）－新臺幣

7534

8.40

8.34

8.29

8.24

8.42

8.37

安聯收益成長多重資產基金－

Ｎ類型（月配息）－新臺幣

7535

9.61

9.55

9.50

9.44

9.64

9.58

安聯收益成長多重資產基金－

Ｎ類型（月配）－人民幣

8517

9.22

9.16

9.11

9.05

9.25

9.20

安聯收益成長多重資產基金－

Ｃ類型（累積）－美元

8521

8.65

8.60

8.55

8.49

8.68

8.63

安聯收益成長多重資產基金－

Ｎ類型（月配）－美元

8522

8.43

8.38

8.33

8.28

8.46

8.41