安聯投信來函通知,「安聯環球投資基金-盧森堡系列」自2023年5月30日起修訂公開說明書,修訂重點摘要如下:
一、投資目標及投資限制之變更:
1.安聯中國股票基金(BB35):修訂投資目標及投資限制以反映其適用ESG評分策略。目的是加權平均ESG分數優於基準指標的加權平均ESG分數,以達到投資目標。
2.安聯新興亞洲股票基金(BB16):修訂投資目標與投資限制以釐清投資範疇。修訂後之投資目標為:透過投資於亞洲新興市場(日本、香港及新加坡除外)股票及/或MSCI Emerging Frontier Markets Asia成分國家股票,以獲取長期資本增值。
3.安聯日本股票基金(BB15):修訂投資目標及投資限制以反映其適用永續關鍵績效指標策略(相對型)。目的是加權平均GHG排放強度(銷售額)與基準指標的加權平均GHG排放強度(銷售額)相比至少優於20%,即達到投資目標。
4.安聯美元短年期非投資等級債券基金(BB74/BB75/BB76/BB77/BB78/BM75/BM84):修訂投資目標及投資限制以反映其適用永續關鍵績效指標策略(絕對型)。目的是加權平均永續KPI至少較上年度提升,以達到投資目標。
5.安聯策略信用債券基金(BB83):投資限制闡明最多30%資產可投資於新興市場。
6.安聯綠色債券基金(BB70):投資限制闡明最多30%資產可投資於新興市場。
二、因應英國脫歐,基金管理機構須變更其英國事業之法律架構,故下列子基金之投資經理將變更:
1.安聯策略信用債券基金(BB83):由Allianz Global Investors GmbH與Allianz Global Investors UK Limited共同經理。
2.安聯多元信用債券基金(BB62/BB63/BB64/BB65):由Allianz Global Investors UK Limited 擔任投資經理。
3.安聯綠色債券基金(BB70):由Allianz Global Investors GmbH(含其法國分公司)與AllianzGlobal Investors UK Limited 共同經理。
三、修訂基金公開說明書附錄十一所揭露的分類法規相符投資最低限度比例,以反映當前環境。下列子基金揭示的百分比例已予調整:安聯亞洲靈活債券基金(BB55/BB56/BB57/BB58/WL06)、安聯策略信用債券基金(BB83)及安聯綠色債券基金(BB70)。
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