《富蘭克林坦伯頓全球投資東歐基金RC級別(KKC5/KKC6/KKC7)》部分持股變現款項撥付事宜

富蘭克林投顧來函通知，「富蘭克林坦伯頓全球投資東歐基金RC級別(KKC5/KKC6/KKC7)」部分持股變現款項撥付事宜。(詳附件富蘭克林投顧股東通知信)，相關說明如下：

一、「富蘭克林坦伯頓全球投資東歐基金(KKC5/KKC6/KKC7)」受限制股份級別(RC股份)中獨立非流動性資產已由富蘭克林坦伯頓投資團隊出售某些「全球存託憑證」(「GDR」)持股。因出售這些持股會讓本基金RC股份的淨資產價值增加，經過審慎評估股東利益，決定將此出售資產所得款項分配予本基金之RC股份股東。

二、顧客持有總單位數不會因本次售出資產分配而產生變化。

註1：本行執行此分配作業無交易紀錄，將於存款交易明細備註配息字樣。此出售資產所得款項將列入海外財產交易所得，此出售資產所得款項亦列入為成本(將自原先持有的投資成本/信託本金/投資金額中扣抵)，本次當年度所得額為將為0。

註2：未來海外所得損益計算方式將為每次取得之出售資產所得款項將列為成本，按年度計算海外所得，並逐次扣抵原先持有的投資成本，直至最後一筆出售資產所得款項扣減剩餘成本後，進行該年度所得損益計算。

附件：