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聯博投信通知，「聯博債券收益組合基金(5811/5812)、聯博多元資產收益組合基金(5805/5806/5825/5828/9505/9506)、聯博全球非投資等級債券基金(5815/5816/9515/9516)」自2022年11月起(將於2022年12月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2022年11月份起配息(2022年12月初收到配息)。
(舉例聯博債券收益組合基金(5811)：2022年12月入帳的配息款採用最新配息金額0.0373，原2022年11月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0426)
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聯博債券收益組合基金 |
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基金/級別 |
ＡＡ類型澳幣(5811) |
ＡＡ類型南非幣(5812) |
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最新配息金額 |
0.0373 |
0.0719 |
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原先配息金額 |
0.0426 |
0.0769 |
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調整金額 |
-0.0053 |
-0.0050 |
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聯博多元資產收益組合基金 |
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基金/級別 |
ＡＤ類型澳幣(5805) |
ＡＤ類型南非幣(5806) |
ＡＩ類型澳幣(5825) |
ＡＩ類型南非幣(5828) |
Ｎ類型澳幣(9505) |
Ｎ類型南非幣(9506) |
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最新配息金額 |
0.0454 |
0.0894 |
0.0810 |
0.1259 |
0.0970 |
0.1286 |
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原先配息金額 |
0.0530 |
0.0950 |
0.0870 |
0.1306 |
0.1045 |
0.1333 |
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調整金額 |
-0.0076 |
-0.0056 |
-0.006 |
-0.0047 |
-0.0075 |
-0.0047 |
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聯博全球非投資等級債券基金 |
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基金/級別 |
ＴＡ類型澳幣(5815) |
ＴＡ類型南非幣(5816) |
Ｎ類型澳幣(9515) |
Ｎ類型南非幣(9516) |
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最新配息金額 |
0.0561 |
0.0899 |
0.0817 |
0.1158 |
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原先配息金額 |
0.0610 |
0.0938 |
0.0888 |
0.1210 |
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調整金額 |
-0.0049 |
-0.0039 |
-0.0071 |
-0.0052 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
