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《富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(FE/KK)》調整無淨值日時轉換淨值適用日認定規則

2024/01/04

富蘭克林投顧來函通知,「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(FE/KK)」自2024年1月1日起,進行同系列基金轉換時,若遇到「轉出基金」與「轉入基金」其中任一檔當日無淨值,則此轉換交易的淨值計算日,「轉出基金」與「轉入基金」將一起順延至下一個營業日計算。

 

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。