《貝萊德全球基金系列既部份子基金》之重要變更及生效日期事宜

貝萊德投信通知，「貝萊德全球基金系列暨部份子基金(AG)」修訂公開說明書及投資目標與政策，並於2020年12月11日生效。

• 一、「貝萊德社會責任多元資產基金(AG44/AG97/AGF1)」自2021年01月 07 日起變更基金中文名稱為「貝萊德ESG社會責任多元資產基金(AG44/AG97/AGF1)」，並自2020年12月11日起於公開說明書納入「貝萊德EMEA基準篩選政策」及限制其投資於全球行業分類標準(GICS)內油氣勘探與生產部門內之公司及全球行業分類標準(GICS)內綜合石油和天然氣行業之公司，最多不得超過其總資產之5%。
• 二、「貝萊德歐元優質債券基金(AG37/AG49)」得於遵守限制門檻之前提投資於艱困證券，基金投資艱困證券以其總資產之10%為限；基金投資應急可轉換債以其總資產之20%為限。修改後之投資政策旨在更清楚及準確地表示投資顧問得如何管理每檔基金，以實現其投資目標。
• 三、「貝萊德歐洲基金(AG10)、貝萊德歐洲價值型基金(AG13/AGE1)、貝萊德歐洲特別時機基金(AG11/AGC3/AGE2)及貝萊德歐元市場基金(AG09/AGB2)」可能於2020年12月31日英國退出歐盟之過渡期後，不再符合股份儲蓄計畫(PEA)資格。
• 四、「貝萊德印度基金(AG89)」將分階段停止透過子公司BlackRock India Equities Limited進行投資，以使投資人受益並盡量減少任何不利之稅收影響。此一變更將不會影響本基金於公開說明書所載之投資目標。
• 五、「貝萊德系列基金(AG)」將重大環保、社會及公司治理資訊之整合考量納入投資研究、投資組合建構、投資組合審查及投資盡職治理過程中作為考量因素，以期提高長期之風險調整報酬，除非公開說明書中的投資目標另有載明，否則將不會變更基金之投資目標或限制投資顧問之可投資範圍，亦不表示將採用以ESG為重點或以ESG影響為重點之投資策略或排他性篩選方法。.
• 六、自2020年12月11日起，為增加揭露之透明度，公開說明書將載明每檔基金所適用之「使用指標」。
• 七、「貝萊德亞洲巨龍基金(AG61/AG63)、貝萊德東協領先基金(AGD4)、貝萊德亞太股票收益基金(AGC6/AGC7/AGC8/AGD8)、貝萊德亞洲老虎債券基金(AG35/AG48/AGA2/AGB5/AGD2)、貝萊德中國基金(AG59/AG60)、貝萊德新興市場當地債券基金(AG91)及貝萊德太平洋股票基金(AG29/AG83)」因中國人民銀行和國家外匯管理局聯合發布「外國機構投資者證券期貨投資基金管理規定」，故自2020年06月06日起取消QFII及RQFII投資額度限制，且同時修訂QFII及RQFII 制度。
• 八、「貝萊德環球動力股票基金(AG90)、貝萊德環球高收益債券基金(AG33/AG46/AGA4/AGB7/AGD1/AGD3)及貝萊德美元高收益債券基金(AG40/AG52/AG85/AG86/AGA1/AGB4/AGC9)」於公開說明書「特殊風險考慮因素」新增勾選項目，以說明基金的特定風險，此僅為闡明基金之風險，並不會改變基金之管理方式。

最新公開說明書，請至境外基金資訊觀測站或基金公司網站查詢。