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野村投信通知，「NN(L)亞洲收益基金(AP25/AP40/AP41/BP40)」於2018年01月09日基金淨值計算錯誤，更正前後之基金淨值如下：
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基金代碼 |
基金名稱 |
交易日期 |
更正前淨值 |
更正後淨值 |
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AP25 |
NN(L)亞洲收益基金X股美元 |
2018/01/09 |
1131.56 |
1143.50 |
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AP40 |
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息) |
2018/01/09 |
253.05 |
255.72 |
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AP41 |
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) |
2018/01/09 |
261.09 |
263.85 |
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BP40 |
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息) |
2018/01/09 |
270.06 |
272.91 |
* 本基金淨值低估而有需補償之金額，將由境外基金管理機構支付予本基金，顧客基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回，因基金贖回、轉出發生金額短少情形，已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。
