《國泰投信八檔基金淨值重新核算補償通知》

一、依國泰投信通知，其經理之八檔基金未符證券投資信託基金管理辦法第十條之規範，進而主動檢核相關作業程序，為保障基金投資人權益及正確反映基金資產價值，已就影響期間之基金淨值進行重新核算，並依核算後淨值補償投資人。

二、受影響期間以基金淨值辦理之申購、買回及庫存，將依重新檢視後之淨值並加計至2026年6月30日之利息進行補償。

三、如重新核算結果致個別投資人權益受有影響者，國泰投信將從優辦理相關補償及通知作業，調整原則如下：

1.已撥付之受益權單位數或已溢付之贖回款價金仍維持不變，由國泰投信負擔不予追回。

2.如有短少之受益權單位數或贖回款價金，由國泰投信以現金補償予投資人。

3.截至最後受影響日仍持有本基金之投資人，以其持有單位數，依當日淨值差額計算，由國泰投信以現金補償予投資人。

四、本次補償所需成本均由國泰投信負擔，不影響基金資產及其他投資人權益。

五、本次重新核算係基於國泰投信內部檢視程序所進行之調整作業，相關調整結果不影響基金既有投資決策之有效性，亦不涉及基金契約所定暫停計算淨值、重大錯誤更正或其他依法應辦理之特殊事項。

六、國泰投信將持續精進相關作業流程與管理機制，以確保基金資產及淨值計算作業之妥適性與一致性。

七、受影響基金及期間如下：

※本行將於收到國泰投信上述補償款項後配合相關補償作業，惟受影響投資人之實際入帳時間，仍依本行作業為準。

※有關本次申購、贖回之補償款項，本行將直接匯至受影響投資人帳上，如影響期間有多筆交易，將有多筆入帳款項，因系統欄位限制，台幣入帳備註將顯示基金代碼、外幣入帳無備註。另此入帳資訊將不顯示於投資理財交易明細。

※有關本次截至最後受影響日仍持有本基金之投資人之補償款項，本行將以配息方式執行補償款之分配入帳作業，故相關投資理財交易明細將顯示配息字樣。

※上述補償款項將不列入信託所得。

附件：國泰公告

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。